Urząd Gminy Zakrzewo Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XV/109/2004
Rady Gminy Za k r z e w o
z dnia 02 grudnia 2004 roku


w sprawie : zmiany uchwały Nr XI/82/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1591,
Dz. U. z 2002 r Nr 23 poz.220 Nr. 62 poz. 558 ,Nr 113 poz.984 ,nr 214 poz.1806, DzU z
2003 r , Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568 ,oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r Nr 15 poz.148 ,Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594 i Nr 96 poz.874)
zmienionej:
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/87/2004 z 27 kwietnia 2004 roku
- Zarządzeniem Wójta Nr 15/2004 z 29 kwietnia 2004 roku
- Zarządzenie Wójta Nr 20/2004 z 24 maja 2004 roku
- Zarządzenie Wójta nr 21/2004 z 11 czerwca 2004 roku
- Uchwałą rady Gminy Nr XIII/96/2004 z 24 czerwca 2004 roku
- Zarządzeniem Wójta Nr 22/2004 z 29 czerwca 2004 roku
- Zarządzenie Wójta Nr 26 /2004 z 05 lipca 2004 roku
- Zarządzenie Wójta Nr 29/2004 z 22 lipca 2004 roku
- Uchwała Rady Gminy Nr XIV/104/2004 z 27 sierpnia 2004 roku
- Zarządzenie Nr 34/2004 z 13 września 2004 roku
- Zarządzenie nr 43/2004 z 30 września 2004 roku
- Zarządzenia nr 46/2004 z 05 pażdziernika 2004 roku
- Zarządzenie nr 47/2004 z 08 pażdziernika 2004 roku
- Zarządzenia nr 50/2004 z 05 listopada 2004 roku

§ 1

1/ w § 1 pkt. 1 zmienia się dochody budżetu z kwoty 7.622.982,- na kwotę 7.845.330,-
zmiany określa załącznik nr 1

2/ w § 2 pkt. 1 zmienia się wydatki budżetu z kwoty 9.510.780,- na kwotę 9.425.490,-
zmiany określa załącznik nr 1

w tym ;
- wydatki majątkowe z kwoty 3.474.669
na kwotę 3.453.382,-
- wydatki inwestycyjne z kwoty 3.324.669
na kwotę 3.303.382,-
zgodnie z załącznikiem nr 2
3/ w § 2 pkt.3 zmienia się :
- utworzoną rezerwę zmienia się z kwoty 67.960
na kwotę 10.900,-
w tym :
- rezerwa ogólna 10.900,-

4/ w § 3 pkt 1 zmienia ustalony deficyt budżetowy
z kwoty 1.887.798 na kwotę 1.580.160,-
który planuje się sfinansować :
- pożyczką długoterminową z N.F.O.S i GW 500.000,-
- kredytem długoterminowym z E.F.R.W.P 235.513,-
- wolnymi środkami 844.647,-

5/ w § 3 pkt. 2 zmienia ustala się :
- przychody z kwoty 2.250.097,-
na kwotę 1.913.610,-
- rozchody z kwoty 362.299,- na kwotę 333.450,-
zgodnie z załącznikiem nr3

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.



U z a s a d n i e n i e
Do Uchwały Rady Gminy Nr XV/109/2004

D o c h o d y
Po przeanalizowaniu zrealizowany dochodów za III kwartał 2004 roku stwierdzamy że
dochody zostały zrealizowane w 81 % , a dochody z podatków i opłat w 79,9 % -ponadplanowe dochody pozwalają na zmniejszenie planowanego niedoboru. W związku z tym postanawia się zaktualizować plan dochodów poprzez:
Dz. 600 – Transport i łączność
§ 6260 – zwiększenie planu z tyt. dotacji z funduszu rekultywacji gruntów na budowę 5.500
drogi Zakrzewo ul.Wiejska ogólna dotacja po zwiekszeniu wynosi 45.000,-
§ 0970 – wypłata szkody z tyt. ubezpieczenia za wybite szyby na przystanku PKS 2.647

Dz. 700 – Gospodarowanie mieszkaniami i nieruchomościami
§ 0470 - dzierżawa wieczysta (opłata zaległości przez GSSCh.) 15.000

Dz. 756 Dochody z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych
§ 0310 – zwiększa się plan dochodów z podatku od nieruchomości 158.340
Wpłaty bieżące zrealizowano w wyższym niż zakładaliśmy stopniu, z Gminnej
Spółdzielni otrzymaliśmy zaległe podatki.

Dz. 758 – Różne rozliczenia
§ 0920 – odsetki od lokat – wyższe niż planowaliśmy 22.000

Dz.801- Oświata i wychowanie
§ 2030 – dotacja na dowożenie uczniów 5.208
Decyzja z dnia 27 września 2004 roku nr WFB.I-3011/44/2004 w sprawie dotacji
Celowej na dowożenie uczniów do szkół
Planowane dochody z końcówką w paragrafie ,,3,, dotyczą ostatecznego ustalenie dotacji
Z Banku Światowego na zakup pomocy naukowych i szkolenie nauczycieli.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna
§ 6290 i § 0830– opłata za przyłącza kanalizacyjne i odprowadzone ścieki 10.500
Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
§ 0970- wypłacone odszkodowanie z tyt. ubezpieczenia mienia za wybicie szyb w Domu Kultury 685,- i za skradziony komputer w Bibliotece w Zakrzewie 2.746,-

W y d a t k i

Rozdz.
§,§,§ Określenie wydatku Zwiększ. Zmniejsz.
01010 6050 Sfinans.studium wykonalności jako załącz. Do
wniosku ośrodki pomoc. UNI na moderniz.stacji
wodociąg Sędzinie razem koszt 8.000,-
3.000,-
01095 4300 Wykonanie badań przez Instytut Badań w Puławach – usługa wykonana została niodpłatnie
8.000
60016 4270 Sfinansowanie pracy równiarki i zakup żużla na drogi
6.000,-
60016 4300 Wykonanie 19 szt. znaków drogowych na drogę w Zakrzewie na ul. Wiejskiej
3.500,-
70005 6060 Zwiększenie środków na zakup gruntu pod
parking w Siniarzewie –ogólny koszt 3.104
104,-
70005 4300 Pozostałe usługi 104,-
71004 4300 Z uwagi na mniejsze niż planowaliśmy koszty
opracowań decyzji na zagospodarowanie przestrzenne – zmniejsza się pln
10.000,-
75702 8070 Odsetki od pożyczek z uwagi póżniejszy niż
planowaliśmy termin zaciągnięcia pożyczek
zmniejsza się planowane środki 4.116,-
75818 4810 Z uwagi na zatrudnienie 4 nauczycieli z małym stażem na miejsce emerytowanych i mniejszą jak
planowaliśmy liczbę nauczycieli uzyskujących
awans zawodowy ,planowane w rezerwie środki
na wynagrodzenia likwidujemy 55.940,-
85195 4300 oszacowanie sprzętu medycznego przeznacz. Do
sprzedaży przez rzeczoznawcę 1.000,-
85212
85295 6060
3110 Zakup inwest. (zest. komput. na świad. rodzinne
zasiłki i zapomogi 23,-
23,-
90001 4010 Wynagrodzenia osobowe : wypłaty dodatków
nocnych szkodliwych i za dyżury dla pracow.
zatrudnionych na oczyszczalni 2.100,-
90001 4110
4120 Składka ZUS od wynagrodzeń
Składka na fundusz pracy ,, 380,-
90004 Wydatki dotyczą zatrudnienia żołnierza na
służbę zastępczą – koszty są refundowane przez
Urząd Pracy – planowane wydatki zabezpieczają
plan na okres przez refundacją 1.200,-
92116 6060 Zakup sprzętu komputerowego w zamian za
ukradziony dla Biblioteki w Zakrzewie 3.180,-
92695 6051 Zmniejszenie planu wydatków z tyt. dotacji na
finansowanie kompleksu boisk – mniejsza
niż planowaliśmy dotacja z środków SAPARD 27.594,-


OGÓŁEM
20.487,-

105.777,-